به گزارش صدای بورس، پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴، فعالیت مشاوران سرمایهگذاری در بستری قانونی، تحت عنوان یک نهاد مالی، آغاز شد. شرکت مشاور سرمایهگذاری نیکی گستر هم از ابتدای شهریورماه ۱۳۹۰ با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت خود را به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان آغاز کرد. در حال حاضر سه صندوق سرمایهگذاری در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند که در ادامه ضمن معرفی این صندوقها، مروری بر عملکرد آنها خواهیم داشت.
صندوق سرمایهگذاری نیکیگستران
نخستین صندوق این شرکت در خردادماه ۱۳۹۳ و با نام نیکی گستران، فعالیت خود را ابتدا در گروه صندوقهای سهامی آغاز کرد و سپس در آبانماه ۱۳۹۴، با دریافت مجوزهای لازم، از سهامی به مختلط، تغییر نوع داد. خالص ارزش داراییهای صندوق اکنون در مرز ۴۲ میلیارد تومان قرار دارد. بازار سهام با ۵۲ درصد و سپرده بانکی با ۳۷ درصد، بیشترین سهم را از پرتفوی این صندوق سرمایهگذاری مختلط به خود اختصاص دادهاند. در بازار سهام نیز بیشترین تمرکز و توجه مدیران صندوق بر روی «بانکها و مؤسسات اعتباری»، «فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای» و «محصولات شیمیایی» بوده است. نیکی گستران در سال گذشته در مقایسه با بازدهی ۲۴ درصدی شاخص کل، عملکرد بهتری داشته و رشدی ۳۲ درصدی را تجربه کرده است. همچنین این صندوق از ابتدای تأسیس تاکنون نیز موفق به کسب ۹۹۶ درصد بازدهی شده است.
صندوق اختصاصی بازارگردانی صبانیک
مردادماه ۱۳۹۴، دومین صندوق این شرکت با نام صندوق اختصاصی بازارگردانی صبانیک، فعالیت خود را آغاز کرده است. خالص ارزش داراییهای این صندوق تا محدوده ۱۱ میلیارد تومان کاهش یافته و با توجه به نوع و رسالت صندوقهای بازارگردانی، بازار سهام سهمی ۸۵ درصدی در پرتفوی آن دارد. در حال حاضر فعالیت اصلی بازارگردانی این صندوق در گروههای «بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی»، «محصولات شیمیایی» و «خودرو و ساخت قطعات» متمرکز است.
صندوق سرمایهگذاری توسعه سرمایهنیکی
خالص ارزش داراییهای صندوق توسعه سرمایه نیکی، که در فروردینماه ۱۳۹۵ و در راستای جذب سرمایهگذاران ریسکگریز، آغاز به کار کرد، در یکسال گذشته با جهشی ۱۵۱۸ درصدی، اکنون به بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است. گروههای «زراعت و خدمات وابسته»، «شرکتهای چندرشتهای صنعتی» و «خودرو و ساخت قطعات» همواره مورد اعتمادترین صنایع بورسی نزد مدیران این صندوق بودهاند، اما ماهیت احتیاطی صندوقهای بادرآمد ثابت سبب شده تا تنها ۳ درصد از دارایی صندوق، به این صنایع و سایر صنایع بورسی اختصاص یابد و حدود ۵۷ درصد از داراییهای صندوق، در اوراق بدهی مستعد با بازدهی مناسب و با ملاحظات مدیریت ریسکی، سرمایهگذاری و ۳۷ درصد نیز در قالب سپرده بانکی مدیریت شود. این صندوق با درآمد ثابت با عملکردی خوب در مدیریت دارایی موفق به کسب ۲۷ درصد بازدهی در یکسال اخیر شده است. در جدول مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایهگذاری نیکی گستر را مشاهده میکنید.
نظر شما